Vor- und Nachteile des Price Action Tradings
Muster beim Price Action Trading
Chart-Muster für das Price Action Trading
Wie identifiziert man einen Trend?
Wie handelt man mit der Price Action?
Unterstützung- und Widerstandsstrategie
Im Jahr 2008 erlebten die globalen Finanzmärkte eines der schlechtesten Jahre seit Jahrzehnten. Der S&P 500 sank um 40 %, der DAX um 41 % und der Nikkei um mehr als 40 % während der globalen Finanzkrise, die durch die Deregulierung der Finanzindustrie verursacht wurde. Diese Deregulierung führte dazu, dass Banken höhere Risiken eingingen und führende Wall-Street-Firmen wie Lehman Brothers und Bear Stearns zusammenbrachen. Nach dem Ende der Krise stiegen der S&P, der DAX, der Nikkei und der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um 256 %, 200 %, 174 % bzw. 235 %. Investoren, die vor der Krise in Aktien investierten, haben ihre Investition mehr als verdoppelt, was ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie der Trend Ihr Freund im Markt sein kann. Price Action Trading besteht aus dem frühzeitigen Erkennen von Trends und dem Ergreifen von Chancen. Eine technische Analyse ist entscheidend, da Trader glauben, dass vergangene Handelsmuster zukünftige Bewegungen bestimmen können.
Price Action Trading (P.A.T.) ist eine Trading-Technik, die Entscheidungen auf der Grundlage des "nackten" Charts trifft. Price Action bedeutet, dass Trader keine nachlaufenden Indikatoren verwenden. Allerdings nutzen einige Trader möglicherweise ein paar gleitende Durchschnitte, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren oder den Trend abzulesen, sodass sich die PA ausschließlich auf den Kurs konzentriert. Obwohl verschiedene wirtschaftliche Nachrichten Kurschwankungen katalysieren, müssen Trader diese nicht analysieren, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Grund ist, dass alle Nachrichten, die zu Marktschwankungen führen, einfach über die PA auf dem "nackten" Chart ohne Indikatoren widergespiegelt werden.Was ist die Price Action?
"Nackter" Chart für EURUSD
Da eine Price Action alle Variablen reflektiert, die den Marktpreis zu einem bestimmten Zeitpunkt bewegen, ist der Einsatz von Indikatoren wie dem stochastischen Oszillator oder RSI nicht notwendig.
"Voller" Chart für EURUSD
Unser Artikel "Technische Analyse" enthält mehr Informationen zu den Begriffen des Forex-Tradings.
Wenn man die Price-Action-Strategie genauer betrachtet, ist es wichtig, ihre Vor- und Nachteile zu analysieren. Lassen Sie uns die spezifischen Aspekte der Price Action im Forex-Trading betrachten, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Jedoch gibt es beim Price Action Trading auch einige Nachteile:Vor- und Nachteile des Price Action Trading
Fortsetzungsmuster sind Formen, die auf einem Chart erscheinen, wenn sich der Kurs bereits in eine bestimmte Richtung bewegt, wie zum Beispiel nach oben oder unten. Wenn der Kurs zum Beispiel steigt und Sie eine dreieckige Form sehen, bedeutet das in der Regel, dass der Kurs weiter steigen wird. Trader suchen nach diesen Mustern, um zu bestätigen, dass der Trend fortbestehen wird, bevor sie Kauf- oder Verkaufsentscheidungen treffen. Price-Action-Umkehrungen zeigen an, dass sich der Trend ändern könnte, wenn grundlegende Regeln gebrochen werden. Zum Beispiel, in einem Aufwärtstrend, bei dem die Kurse kontinuierlich steigen, wenn der Kurs unter ein vorheriges Tief fällt, könnte dies anzeigen, dass der Trend schwächer wird. Eine Umkehrung könnte bevorstehen, wenn ein weiteres niedrigeres Hoch diesem Fallen folgt. Allerdings bedeutet das nicht immer, dass der Trend vorbei ist; die Dinge könnten sich auch bald ändern.Muster beim Price Action Trading
Kerzenmuster können viele Formen annehmen, aber betrachten wir die gängigsten und heben hervor, wie sie sich voneinander unterscheiden. Eine Inside-Bar hat zwei Barren (oder Kerzen). Die kleinere Bar liegt vollständig innerhalb des Bereichs einer größeren Bars, genannt "Mutter-Bar". Inside-Bars treten normalerweise auf, wenn der Markt stabil ist, können aber manchmal Trader täuschen, indem sie dadurch glauben machen, dass sich ein Trend ändert. Erfahrene Trader schauen auf die Größe und Position der Inside-Bars, um zu entscheiden, ob sie bedeuten, dass der Markt ruhig ist oder eine Trendänderung bevorsteht.Chart-Muster für das Price Action Trading
Inside- und Outside-Bars
1. Inside-Bar
2. Outside-Bar
Eine Outside-Bar ist ein Kerzenmuster, bei dem die Reichweite der aktuellen Kerze (Hoch und Tief) größer ist als die der vorherigen Kerze, was eine potenzielle Umkehr oder erhöhte Volatilität im Markt anzeigt.
Marubozu-Bars
Die Marubozu-Bar ist ein einzigartiges Kerzenmuster bei der Price Action, gekennzeichnet durch ihre eindeutige Struktur und das Fehlen von Schatten, die eine starke Marktstimmung ausdrücken. Der Begriff "Marubozu", aus dem Japanischen stammend, bedeutet "kahl" oder "geschoren", und beschreibt treffend sein Erscheinungsbild – diese Kerze erscheint, als wären ihre Dochte "getrimmt", was zu einem sauberen, ununterbrochenen Körper führt.
Pin-Bars
Pin-Bars haben lange Dochte, die auf Druck von Käufern oder Verkäufern hindeuten, um die Kurse in die entgegengesetzte Richtung zu verschieben. Der Docht zeigt Kurse, die verdrängt wurden. Ein Beispiel: Wenn eine Pin-Bar einen langen Docht am unteren Ende hat, deutet dies auf abgelehnte niedrigere Kurse hin, was darauf hinweist, dass die Kurse steigen könnten.
1. Langer Docht
2. Kleiner Körper
3. Kurzer Docht
Ein Aspekt des Tradings mit der PA ist die Trenderkennung. Mit dem Trend zu handeln, oder einfach ausgedrückt, das "Trendfolgen", ist die wahrscheinlichste Art, in einem Markt erfolgreich zu traden. Die folgenden Charts zeigen, wie man mit der Price Action einen Trend identifiziert. In einem bullischen Markt erreicht der Kurse höhere Hochs und höhere Tiefs (HH, HT), während in einem bärischen Markt der Kurs niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs (NH, NT) erreicht.Wie identifiziert man einen Trend?
Im Folgenden finden Sie einige Handelsstrategien für die Price Action. Die Trendlinienstrategie basiert auf dem Zeichnen von Trendlinien – imaginäre Linien, die Tradern helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen der Kurs seine Richtung ändern könnte. Diese Linien dienen als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Um eine Trendlinie zu zeichnen, verbinden Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende Punkte: Zwei höhere Tiefs für einen Aufwärtstrend oder zwei niedrigere Hochs für einen Abwärtstrend, was eine Grenze schafft, die die Richtung des Trends anzeigt. Beim Traden, wenn der Kurs sich der Trendlinie nähert, kann dies eine potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeit signalisieren. Bei einem Kauf-Trade platzieren Trader eine Order knapp über dem höchsten Kurs der Kerze, die die Trendlinie berührt hat, mit einem Stop Loss darunter. Bei einem Verkauf-Trade hingegen wird die Order unterhalb des tiefsten Kurses der Kerze platziert, die die Trendlinie berührt hat. Es ist auch wichtig, nach spezifischen Kerzenmustern Ausschau zu halten, die mögliche Umkehrungen anzeigen, da sie bestätigen können, ob der Kurs von der Trendlinie abprallt oder sie durchbricht.Wie handelt man mit der Price Action?
Trendlinienstrategie
Obwohl diese Strategie effektiv sein kann, sollten sich Trader auf Situationen vorbereiten, in denen der Kurs durch die Trendlinie bricht, da dann andere Methoden benötigt werden könnten.
Unterstützungs- und Widerstandsstrategie
Diese Methode wird verwendet, um wichtige Kursniveaus zu identifizieren, an denen der Markt in der Regel umkehrt. Diese Niveaus werden anhand von Charts bestimmt, indem notiert wird, wo die Kurse ihre höchsten und niedrigsten Punkte erreicht haben.
1. Stop Loss
2. Einstieg
3. Gewinnziel
4. Risiko
5. Belohnung
Wenn der Kurs beim Tading vom Widerstandsniveau (der oberen Linie) abprallt, könnte er dann das Unterstützungsniveau (die untere Linie) erreichen. Trader können kaufen, wenn der Kurs eine Unterstützung erreicht, oder verkaufen, wenn er den Widerstand berührt. Stop-Loss-Orders schützen vor Verlusten, während Take-Profit-Orders Gewinne sichern. Es ist wichtig, diese Niveaus anhand des Trading-Zeitrahmens anzupassen und sich über Muster bewusst zu sein, die auf mögliche Umkehrungen hinweisen.
Shooting-Star-Strategie
Das ist eine der Strategien für das Price Action Trading, die mit jedem Währungspaar und in jedem Zeitraum angewendet werden könnte. Eine Shooting-Star-Kerze sieht aus wie ein umgedrehter Hammer. Sie zeigt einen möglichen Kursabstieg an. Sie entsteht, wenn Käufer den Kurs nach oben drücken, aber Verkäufer übernehmen, was zu einer Umkehrung führt.
1. Steigender Kurs
2. Shooting Star
3. Kursrückgang Bestätigung
4. Sinkender Kurs
Bei dieser Strategie konzentrieren sich die Trader mehr auf den Verkauf als auf den Kauf. Um zu verkaufen, warten Sie, bis der Preis unter dem Tiefpunkt des Shooting Stars schließt. Setzen Sie einen Stop Loss über dem Hoch der Kerze und zielen Sie auf Gewinne an Unterstützungsniveaus. Diese Strategie erfordert eine sorgfältige Beobachtung der Kursbewegungen nach dem Shooting Star, die schnelle Handelsmöglichkeiten anzeigen können.
Der Zeitrahmen des Charts ist entscheidend bei der Verwendung der Price-Action-Strategie. Charts von Sicherheiten unterscheiden sich je nach Zeitrahmen. Ein Beispiel: Eine Sicherheit könnte auf einem Tageschart einen starken Aufwärtstrend haben, aber auf einem Stundenchart einen starken Abwärtstrend. Ein Weg, um Fehler zu vermeiden, ist, die Art von Trader zu berücksichtigen, die Sie persönlich sind. Wenn Sie ein Scalper sind, der von kleinen Bewegungen profitiert, sollten Sie einen Chart verwenden, der von 5 Minuten bis 15 Minuten reicht. Wenn Sie ein Daytrader sind, der Trades für einen Tag hält, sollten Ihre Charts von 30 Minuten bis zu 4 Stunden reichen. Wenn Sie ein Swing-Trader sind, der einen Trade für einige Tage hält, sollten Ihre Charts von 1 Stunde bis täglich reichen, während Sie als langfristiger Trader sich auf tägliche, wöchentliche und monatliche Charts konzentrieren sollten.Vorsicht
Investoren, die nach dem Ende der Finanzkrise Aktien kauften, haben durch richtiges Timing Gewinne erzielt. Ebenso haben Trader, die 2017 Kryptowährungen kauften und 2018 shorteten, gutes Geld verdient. Diese Beispiele zeigen die Macht der Price Action auf den Finanzmärkten. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen Sie jedoch Zeit investieren, um zu lernen und mit einem Demokonto Ihres Brokers üben.Zusammenfassung